komunikat-prasowy
Komunikat inwestorski 16.11.2015 16 november 2015
Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i wydarzeń w Grupie RAFAKO w III kwartale 2015 r. oraz do dnia publikacji raportu.
Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i wydarzeń w Grupie RAFAKO w III kwartale 2015 r. oraz do dnia publikacji raportu.
Grupa RAFAKO wypracowała w III kwartale 2015 r. 321,784 mln zł przychodów ze sprzedaży (+8,7% r/r) oraz 1 017,056 mln zł w okresie 9 miesięcy od początku roku (+34,8% r/r).
EBIT i EBITDA osiągnęły w III kwartale 2015 r. wartości odpowiednio 10,752 mln zł (+21,2% r/r) i 13,948 mln zł (+15,5% r/r). W okresie od początku roku przyjęły wartości kolejno 25,913 mln zł (+6,2% r/r) oraz 35,438 mln zł (+4,5% r/r).
Zysk netto Grupy za III kwartał 2015 r. wyniósł 7,652 mln zł (+36,3% r/r), a jego skumulowana wartość za 9 pierwszych miesięcy osiągnęła 21,678 mln zł (+11,6% r/r).
Portfel zamówień Grupy RAFAKO na 30.09.2015 r. wynosił ok. 4,9 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 4,0 mld zł.
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki. Objętych subskrypcją zostało 15,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J w cenie 6,10 zł za akcję. Zapisy na akcje złożyło 145 inwestorów. Wartość emisji sięgnęła 93,5 mln zł, a kapitał zakładowy został podniesiony do kwoty 169,9 mln zł.
Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami przez PBG SA (akcjonariusz większościowy RAFAKO) oraz zawarcie układu w dniu 25 sierpnia 2015 roku. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki.
Rozpoczęcie prac dotyczących Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w krakowskiej elektrociepłowni. To największa z czterech tego typu inwestycji realizowanych niemalże równolegle dla Grupy EDF w Polsce przez RAFAKO S.A., w kontrakcie o łącznej wartości 953,6 mln zł brutto.
Podpisanie umowy z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. na budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok. Wartość kontraktu wynosi 78,5 mln zł netto (96,6 mln zł brutto). Termin na wykonanie umowy wynosi 26 miesięcy od dnia jej podpisania.
Podpisanie umowy o wartości 180 mln zł z konsorcjum, w którego skład wchodzą Kopex S.A. i Stal-System S.A., przez spółkę w pełni zależną wobec RAFAKO. Umowa dotyczy budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Kontrakt wejdzie w życie pod warunkami uzyskania zgody od gwarantów, Tauronu i RAFAKO.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy RAFAKO
|
dane w mln zł |
Q3'15 |
Q3'14 |
Zmiana % |
|
Przychody ze sprzedaży |
321,784 |
295,953 |
8,7% |
|
EBIT |
10,752 |
8,868 |
21,2% |
|
EBITDA |
13,948 |
12,079 |
15,5% |
|
Zysk netto |
7,652 |
5,613 |
36,3% |
|
Wskaźniki rentowności |
Q3'15 |
Q3'14 |
Zmiana pp |
||
|
Rentowność brutto ze sprzedaży |
9,75% |
7,94% |
1,82 |
||
|
Marża EBIT |
3,34% |
3,00% |
0,34 |
||
|
Marża EBITDA |
4,33% |
4,08% |
0,25 |
||
|
ROS (rentowność netto sprzedaży) |
2,38% |
1,90% |
0,48 |
||
|
ROA* (rentowność aktywów) |
2,10% |
1,54% |
0,56 |
||
|
ROE* (rentowność kapitału własnego) |
6,24% |
5,49% |
0,75 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Wskaźniki płynności |
Q3'15 |
Q3'14 |
Zmiana % |
||
|
Bieżącej płynności |
1,18 |
1,06 |
11,23% |
||
|
Wskaźnik płynności "szybki" |
1,16 |
1,02 |
12,92% |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Wskaźniki zadłużenia |
Q3'15 |
Q3'14 |
Zmiana |
||
|
Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
66,30% |
71,90% |
-5,61 |
||
|
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |
1,97 |
2,56 |
-23,14% |
||
|
Wskaźnik zadłużenia finansowego |
0,36 |
0,45 |
-19,57% |
||
|
Dług netto/EBITDA*
|
-1,11 |
2,44 |
-145,53% |
* wskaźniki zannualizowane tj. to jest obejmujące dany kwartał i trzy kwartały poprzedzające.